证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-028
西宁特殊钢股份有限公司关于向青海省
国有资产投资管理有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
l 被担保人名称：青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）。
l 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额8,000万元。
l 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
l 本次对外担保尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
二、被担保人基本情况
（一）青海国投
1.基本情况
注册资本：人民币587,000万元
成立日期：2001年4月17日
法定代表人：李学军
注册地点：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室
经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2020年12月31日，青海国投资产总额为14,315,837.56万元，负债总额7,685,279.11万元，净资产6,630,558.45万元；2020年度营业收入3,549,629.09万元，净利润113,096.79万元。
截止2021年3月31日，青海国投资产总额为14,531,984.84万元，负债总额7,783,500.92万元，净资产6,748,483.92万元；2021年1月-3月营业收入836,710.35万元，净利润88,283.05万元。
3.青海国投系本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限责任公司的第一大股东，本公司与青海国投构成关联关系，本次担保为关联担保。股权结构如下：
青海省国有资产投资管理有限公司 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 |
29.25%
西宁特殊钢股份有限公司 |
35.37%
三、担保协议的主要内容
（一）本合同项下的保证为抵押保证。
（二）保证的范围为履行全部主合同而发生的全部费用，包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、差旅费、过户费、保管费、送达费、公告费、公证费等。
四、董事会意见
公司本次为青海国投提供反担保，是为了满足自身生产经营的融资需求。公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
（一）独立董事意见
我们对《关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案》进行了事前审核，认为公司为其提供反担保，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。并发表如下独立意见：
公司本次为青海国投提供反担保，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将董事会审议通过的《关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案》提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）董事会审计委员会意见
我们对《关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案》进行了审核，公司本次为青海国投提供反担保，是为了满足公司融资需求，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为55,000万元，实际发生额为55,000万元，占公司2020年度经审计净资产的37.97%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司八届二十五次董事会决议；
2.独立董事意见；
3.独立董事事前认可意见；
4.审计委员会书面审核意见。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年7月23日
