股票代码：600117      股票简称：*ST西钢      公告编号：临2024-008

西宁特殊钢股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

l被担保人名称：本次担保涉及被担保单位共计1家，为西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）。

l本次担保额度：新增担保额度10,200万元。

l本次担保计划期间：担保的期限以担保合同为准。

l本次担保无反担保。

l本次担保已经公司十届二次董事会审议通过，本次担保单笔金额超过最近一期经审计净资产10%，需提交2024年第二次临时股东大会审议。

l特别提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为零。本次担保为新增担保，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为11.80%。

一、担保情况概述

为支持西藏博利的经营发展和保全债权人西藏银行股份有限公司的相关债权，满足生产经营所需的流动资金，公司拟同意为全资子公司西藏博利公司在西藏银行股份有限公司申请期限为一年的重组借款1,200万元，用于西藏博利归还欠付西藏银行利息，待清偿重组借款后，对新增流动资金贷款9,000万元授信，提供三年期的连带责任保证担保。本次担保为新增担保10,200万元。

截止公告披露日，公司及其控股子公司担保余额为零，也未对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。据此，本次新增加实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

二、被担保人基本情况

（一）西藏博利建筑新材料科技有限公司

1.基本情况

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2020年5月18日

法定代表人：赵洪成

注册地点：西藏自治区拉萨市经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用;矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售;再生资源及废旧物资、设备回收利用。

2.最近一年及又一期主要财务指标

截止2022年12月31日，经审计西藏博利资产总额为56,616.93万元，负债总额34,499.08万元，净资产22,117.85万元； 2022年度营业收入60,702.25万元，净利润359.75万元。      

截止2023年12月31日，未经审计西藏博利资产总额为29,157.30万元，负债总额9,100.53万元，净资产20,056.77万元；2023年度营业收入15,814.42万元，净利润-2,061.35万元。

3.本公司持有西藏博利100%股权，西藏博利系本公司全资子公司。

三、担保主要内容

具体情况如下：

（一）担保方式：保证担保。

（二）担保金额：10,200万元。

（三）担保期限及相关授权

本次对外提供担保的具体期限以担保合同为准；

本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件；

（四）担保事项的审批程序

本次对外担保事项已经公司十届二次董事会审议通过，需提交公司2024年第二次临时股东大会。

四、董事会意见

公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有必要性。公司拟同意为全资子公司西藏博利公司在西藏银行股份有限公司申请期限为一年的重组借款1,200万元，用于西藏博利归还欠付西藏银行利息，待清偿重组借款后，对新增流动资金贷款9,000万元授信，提供三年期的连带责任保证担保。

五、独立董事专门会议意见

（一）公司本次对外担保是为了确保子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，被担保公司有完善的还款计划且有能力偿还借款。

（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财企部、证券合规部等部门相互监督，保证担保行为的规范。

（四）公司独立董事认为本次担保符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的，本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东和中小股东的利益。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

六、担保履行的程序

本次交易已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。董事周雪峰表决弃权，原因为目前西钢股份公司股票仍面临被终止上市的风险，且截至本决策披露日，公司年度审计仍在进行中，西钢股份公司最终担保事项财务数据依据仅为初步财务测算数据，准确的财务数据并未公告，所以按照《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管》第九条管理规定，无法对该议案进行明确判断，遂进行弃权表决。上述担保的议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事专门会议认可；董事会审议担保议案时，独立董事均已发表了同意上述担保的独立意见。

公司审计委员会已对本次担保计划进行了审核，认为本项担保符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的，同时本次不存在损害公司或股东利益的情形。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为零；公司对控股子公司提供的担保余额为零，公司对关联人提供的担保余额为零。公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件目录

1.公司十届二次董事会决议；

2.独立董事专门会议意见；

3.审计委员会书面审核意见；

4.西藏博利营业执照。

特此公告。 

西宁特殊钢股份有限公司董事会

 2024年1月30日