西宁特殊钢股份有限公司

二〇二一年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二一年八月二十五日

会议议程

时  间：2021年8月25日（星期三）下午3：00点

地  点：公司办公楼101会议室

主持人：董事长  尹良求

议案一

关于向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）生产经营所需的流动资金，公司拟对西藏博利在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率50%、人民币金额20,000万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额10,000万元。

一、被担保人基本情况

（一）西藏博利

1.基本情况

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2020年5月18日

法定代表人：姬振海

注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。

2.最近一年又一期主要财务指标

经审计，截止2020年12月31日，西藏博利资产总额为13,244.33万元，负债总额3,136.88万元，净资产10,107.45万元；2020年度营业收入17,411.12万元，净利润107.45万元。

截止2021年3月31日，西藏博利资产总额为49,238.10万元，负债总额39,028.67万元，净资产10,209.43万元；2021年1月-3月营业收入6,159.63万元，净利润101.98万元。

3.西藏博利系本公司全资子公司。

二、担保协议的主要内容

公司拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保合同》为准。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为55,000万元，实际发生额为55,000万元，占公司2020年度经审计净资产的37.97%。若董事会对本次担保10,000万元通过，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为65,000万元，占公司2020年度经审计净资产的44.88%。

除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2021年8月25日