西宁特殊股份有限公司2021年第一季度报告正文

添加时间:2021-04-30 17:19:28

公司代码:600117                                              公司简称:西宁特钢

 

 

 

 

 

 

 

西宁特殊钢股份有限公司

2021年第一季度报告


一、      重要提示

1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

 

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 

1.3   公司负责人尹良求、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人(会计主管人员)俞卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

1.4   本公司第一季度报告未经审计。

 

 

二、      公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

20,270,007,788.98

20,487,202,136.99

-1.06

归属于上市公司股东的净资产

1,383,658,574.71

1,448,416,649.56

-4.47


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

48,146,053.46

-216,636,866.42

122.22


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

营业收入

2,504,284,987.33

1,695,667,302.20

47.69

归属于上市公司股东的净利润

-68,227,599.92

-97,951,214.75

30.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-75,797,222.95

-135,230,951.69

43.95

加权平均净资产收益率(%)

-0.45

-7.42

增加6.97个百分点

基本每股收益(元/股)

-0.07

-0.09

22.22

稀释每股收益(元/股)

-0.07

-0.09

22.22

 

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益



越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免



计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

11,884,345.49


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益



非货币性资产交换损益



委托他人投资或管理资产的损益



因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备



债务重组损益

488,731.66


企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益



单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回



对外委托贷款取得的损益



采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响



受托经营取得的托管费收入



除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-4,768,370.66


其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)

200,121.94


所得税影响额

-235,205.40


合计

7,569,623.03


 

 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

56,829

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

西宁特殊钢集团有限责任公司

369,669,184

35.37

0

质押

111,860,000

国有法人

青海省物产集团有限公司

100,000,000

9.57

0


国有法人

青海机电国有控股有限公司

100,000,000

9.57

0

质押

100,000,000

国有法人

北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)

100,000,000

9.57

0


境内非国有法人

国网英大国际控股集团有限公司

10,995,293

1.05

0


未知

王五可

5,327,863

0.51

0


未知

西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划

3,840,000

0.37

0


其他

代军舫

2,012,100

0.19

0


未知

刘思红

1,860,700

0.18

0


未知

甘秀凤

1,500,000

0.14

0


未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

西宁特殊钢集团有限责任公司

369,669,184

人民币普通股

369,669,184

青海省物产集团有限公司

100,000,000

人民币普通股

100,000,000

青海机电国有控股有限公司

100,000,000

人民币普通股

100,000,000

北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)

100,000,000

人民币普通股

100,000,000

国网英大国际控股集团有限公司

10,995,293

人民币普通股

10,995,293

王五可

5,327,863

人民币普通股

5,327,863

西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划

3,840,000

人民币普通股

3,840,000

代军舫

2,012,100

人民币普通股

2,012,100

刘思红

1,860,700

人民币普通股

1,860,700

甘秀凤

1,500,000

人民币普通股

1,500,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。









 

 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、      重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


 

项目

期末

期初

增减

变动率%

原因

应收款项融资

38,379,632.08

14,523,702.71

23,855,929.37

164.26

主要是产品规模及价格增加,期末商业票据增加所致。

应付职工薪酬

40,493,627.15

31,049,353.13

9,444,274.02

30.42

期末尚未缴纳部分社会保险。

专项储备

11,055,159.78

7,585,634.71

3,469,525.07

45.74

本期计提的安全生产费尚未使用。

项目

2021年1-3月

2020年1-3月

增减

变动率%

原因

营业收入

2,504,284,987.33

1,695,667,302.20

808,617,685.13

47.69

本期产品销售规模及价格同比增加所致。

营业成本

2,221,584,949.55

1,520,001,744.69

701,583,204.86

46.16

主要是本期产品销售规模增加匹配的成本增加所致。

销售费用

17,915,639.65

63,326,323.07

-45,410,683.42

-71.71

主要是本期依据收入准则,将涉及的运输成本从销售费用调整至营业成本所致。

研发费用

33,319,628.90

14,097.22

33,305,531.68

236,256.03

主要是本期研发投入增加。

其他收益

11,884,345.49

36,665,820.66

-24,781,475.17

-67.59

主要是去年同期确认税收减免所致。

投资收益

-6,202,715.08

-33,210,865.13

27,008,150.05

81.32

主要是青海西钢矿冶科技有限公司本期效益同比减亏所致。

信用减值准备

8,749,376.61

-4,913,859.44

13,663,236.05

278.06

本期应收款余额较期初下降,转回坏账准备所致。

营业利润

29,438,634.20

-80,027,794.94

109,466,429.14

136.79

本期产品销售规模及价格同比增加所致。

营业外支出

4,847,611.33

-

4,847,611.33

100.00

主要是税收滞纳金。

利润总额

24,670,263.54

-79,747,112.24

104,417,375.78

130.94

本期产品销售规模及价格同比增加所致。

所得税费用

24,557,829.21

5,443,384.80

19,114,444.41

351.15

主要是本期子公司效益同比增加所致。

归属于母公司所有者的净利润

-68,227,599.92

-97,951,214.75

29,723,614.83

30.35

本期产品销售规模及价格同比增加所致。

少数股东损益

68,340,034.25

12,760,717.71

55,579,316.54

435.55

主要是本期子公司效益同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额

48,146,053.46

-216,636,866.42

264,782,919.08

122.22

主要是本期现金回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额

-16,412,895.59

270,308,927.55

-286,721,823.14

-106.07

主要是去年同期收到出售青海西钢矿冶科技有限公司股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-46,324,466.54

-132,777,931.76

86,453,465.22

65.11

主要是本期借款同比增加所致。

 

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


 

3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项


 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明


 

公司名称

西宁特殊钢股份有限公司

法定代表人

尹良求

日期

2021年4月29日

 

 


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